Data Steward Portfolio & Accounts

• De opdracht wordt uitgevoerd via detachering vanwege de aard en organisatorische inbedding van de werkzaamheden.
• HBO-denkniveau, bij voorkeur met een achtergrond in finance, investment management, economie of een vergelijkbare richting.
• Minimaal 1-3 jaar werkervaring in een vergelijkbare rol.
• Affiniteit met vermogensbeheer, financiële markten en operationele processen.
• Sterk analytisch vermogen en een hoge mate van nauwkeurigheid.
• Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands en Engels.
• Een proactieve houding en de bereidheid om nieuwe systemen en processen snel eigen te maken.
• Het vermogen om zelfstandig te werken én effectief samen te werken met verschillende stakeholders.

• Ervaring met master data management of data governance.
• Kennis van financiële instrumenten en accountstructuren binnen vermogensbeheer.
• Ervaring met procesoptimalisatie, automatisering of projectimplementatie.
• Ervaring met workflow- of datamanagementsystemen.

Als Data Steward Portfolio & Accounts werk je binnen het Portfolio & Accounts Team van APG Asset Management.

• Je richt portfolio’s, accounts en administratieve structuren in.
• Je beheert, wijzigt en sluit portfolio’s en accounts.
• Je coördineert accountopeningen, wijzigingen en sluitingen.
• Je beheert betalings- en settlementinstructies.
• Je bewaakt de kwaliteit en consistentie van portfolio-, account- en masterdata.
• Je voert controles uit in verschillende systemen.
• Je volgt operationele uitzonderingen en datakwaliteitsissues op.
• Je fungeert als aanspreekpunt voor portfolio-, account- en datavraagstukken.
• Je werkt samen met interne stakeholders, custodians, banken en brokers.
• Je draagt bij aan procesverbetering, standaardisatie en automatisering.
• Je ondersteunt projecten en wijzigingen binnen de operationele beleggingsketen.
• De formele voertaal binnen de internationale werkomgeving is Engels.